鑫元合丰纯债D(023091)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元合丰纯债D(023091)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,549,381,934.22	4,842,021,572.59	5,323,199,135.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,549,381,934.22	4,842,021,572.59	5,323,199,135.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	765,090,764.44
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,099.96	1,699.52	22,397.60
其他资产	-	-	-
资产总计	3,549,765,863.87	4,842,245,092.92	6,089,198,210.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	624,437,485.13	876,850,962.19	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,421.12	4,759.84	8,211.51
应付管理人报酬	744,830.47	973,997.94	1,218,225.23
应付托管费	248,276.82	324,665.94	406,075.09
应付销售服务费	103.95	153.87	239.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	237,429.90	170,652.16	251,179.74
负债合计	625,670,547.39	878,325,191.94	1,883,931.32
所有者权益
实收基金	2,495,685,815.65	3,302,777,869.86	4,971,766,888.19
未分配利润	428,409,500.83	661,142,031.12	1,115,547,390.89
所有者权益合计	2,924,095,316.48	3,963,919,900.98	6,087,314,279.08
负债及所有者权益总计	3,549,765,863.87	4,842,245,092.92	6,089,198,210.40

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