招商招坤纯债D(023092)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招坤纯债D(023092)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	48,374,603.30	48,553,114.39	50,343,381.83
存出保证金	628,984.67	1,090,912.62	48,582.21
交易性金融资产	1,754,528,846.99	2,443,617,882.68	3,447,624,406.38
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,721,455,002.47	2,406,275,134.77	3,407,252,085.89
资产支持证券投资	33,073,844.52	37,342,747.91	40,372,320.49
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	200,063,190.85
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	361,722.68	719,692.49	2,043,578.93
其他资产	-	-	-
资产总计	1,817,242,336.22	2,495,998,447.92	3,702,474,493.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	280,518,816.00	21,501,266.44	746,219,015.34
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,256,983.19	913,388.23	1,945,441.80
应付管理人报酬	395,413.81	611,066.15	779,609.92
应付托管费	131,804.60	203,688.71	259,869.98
应付销售服务费	92,073.43	123,676.04	117,136.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	89,725.45	112,442.42	171,994.46
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	95,645.55	122,403.51	146,709.95
负债合计	282,580,462.03	23,587,931.50	749,639,778.36
所有者权益
实收基金	1,121,691,289.87	1,809,639,941.58	2,174,939,784.00
未分配利润	412,970,584.32	662,770,574.84	777,894,930.97
所有者权益合计	1,534,661,874.19	2,472,410,516.42	2,952,834,714.97
负债及所有者权益总计	1,817,242,336.22	2,495,998,447.92	3,702,474,493.33

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