兴全中证500指数增强C(023143)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,467,880.01 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
357,466,899.25 |
| 其中：股票投资 |
327,323,540.35 |
| 债券投资 |
30,143,358.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,244,998.25 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
381,769,930.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,233,463.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,725,100.82 |
| 应付管理人报酬 |
236,692.54 |
| 应付托管费 |
59,173.14 |
| 应付销售服务费 |
82,598.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,233.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
73,879.67 |
| 负债合计 |
36,412,142.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
330,600,347.77 |
| 未分配利润 |
14,757,440.22 |
| 所有者权益合计 |
345,357,787.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
381,769,930.27 |
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