鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
80,737.53 |
21,295.85 |
| 存出保证金 |
31,427.67 |
9,291.07 |
| 交易性金融资产 |
160,745,836.53 |
55,295,628.59 |
| 其中：股票投资 |
6,279,485.48 |
- |
| 债券投资 |
10,100,964.38 |
3,410,506.47 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
198,200.76 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
119.88 |
129.87 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
167,765,530.68 |
61,999,498.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
93,148.81 |
32,221.54 |
| 应付托管费 |
20,892.15 |
7,254.41 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
204.61 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
163,806.43 |
90,854.83 |
| 负债合计 |
278,052.00 |
130,330.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
138,407,019.39 |
55,742,009.39 |
| 未分配利润 |
29,080,459.29 |
6,127,158.43 |
| 所有者权益合计 |
167,487,478.68 |
61,869,167.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,765,530.68 |
61,999,498.60 |
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