兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
251,078.54 |
8,214,657.70 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
32,151,732.64 |
40,873,162.59 |
| 其中：股票投资 |
30,028,307.00 |
36,855,533.00 |
| 债券投资 |
2,123,425.64 |
4,017,629.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
45,912.84 |
1,350.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
32,805,588.93 |
49,983,242.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
226,255.57 |
| 应付管理人报酬 |
33,489.59 |
53,555.38 |
| 应付托管费 |
5,581.58 |
8,925.89 |
| 应付销售服务费 |
2,783.46 |
7,720.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
141.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
113,000.00 |
53,306.49 |
| 负债合计 |
154,854.63 |
349,904.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,181,591.20 |
47,184,674.72 |
| 未分配利润 |
2,469,143.10 |
2,448,662.34 |
| 所有者权益合计 |
32,650,734.30 |
49,633,337.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,805,588.93 |
49,983,242.04 |
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