兴华安泽纯债A(023171)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
20,119,527.47 |
36,230,462.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
20,119,527.47 |
36,230,462.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
15,066,668.94 |
11,591,128.77 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
141,597.82 |
111,428.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
42,116,751.55 |
48,171,114.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
4,501,730.57 |
198,807.10 |
| 应付管理人报酬 |
2,809.79 |
12,225.40 |
| 应付托管费 |
936.59 |
4,075.13 |
| 应付销售服务费 |
1,637.42 |
615.56 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
129.11 |
288.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
118,782.94 |
30,511.93 |
| 负债合计 |
4,626,026.42 |
246,523.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,343,872.46 |
47,732,450.14 |
| 未分配利润 |
146,852.67 |
192,141.30 |
| 所有者权益合计 |
37,490,725.13 |
47,924,591.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,116,751.55 |
48,171,114.72 |
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