景顺长城量化新动力股票C(023188)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城量化新动力股票C(023188)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,736,962.49	1,602,493.97	3,011,934.97
存出保证金	92,540.50	152,730.41	190,214.50
交易性金融资产	441,658,421.07	459,419,768.85	798,916,387.39
其中：股票投资	441,657,634.58	459,419,768.85	798,897,886.15
债券投资	786.49	-	18,501.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	113,091.68	1,390,988.60	699,513.61
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	88,543.82	11,028.31	34,551.80
其他资产	-	-	-
资产总计	471,477,897.89	491,726,529.80	853,757,565.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,457,626.65	724,166.33
应付赎回款	1,767,743.34	2,064,661.54	1,726,538.63
应付管理人报酬	456,351.83	500,707.11	886,184.07
应付托管费	76,058.63	83,451.18	147,697.36
应付销售服务费	11,076.69	124.34	722.14
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	749,706.50	816,775.63	1,387,827.39
负债合计	3,060,936.99	4,923,346.45	4,873,135.92
所有者权益
实收基金	199,171,523.31	241,433,942.67	501,687,875.63
未分配利润	269,245,437.59	245,369,240.68	347,196,553.73
所有者权益合计	468,416,960.90	486,803,183.35	848,884,429.36
负债及所有者权益总计	471,477,897.89	491,726,529.80	853,757,565.28

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