景顺长城量化新动力股票C(023188)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,602,493.97 |
3,011,934.97 |
| 存出保证金 |
152,730.41 |
190,214.50 |
| 交易性金融资产 |
459,419,768.85 |
798,916,387.39 |
| 其中：股票投资 |
459,419,768.85 |
798,897,886.15 |
| 债券投资 |
- |
18,501.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,390,988.60 |
699,513.61 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,028.31 |
34,551.80 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
491,726,529.80 |
853,757,565.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,457,626.65 |
724,166.33 |
| 应付赎回款 |
2,064,661.54 |
1,726,538.63 |
| 应付管理人报酬 |
500,707.11 |
886,184.07 |
| 应付托管费 |
83,451.18 |
147,697.36 |
| 应付销售服务费 |
124.34 |
722.14 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
816,775.63 |
1,387,827.39 |
| 负债合计 |
4,923,346.45 |
4,873,135.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
241,433,942.67 |
501,687,875.63 |
| 未分配利润 |
245,369,240.68 |
347,196,553.73 |
| 所有者权益合计 |
486,803,183.35 |
848,884,429.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
491,726,529.80 |
853,757,565.28 |
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