国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
46,165,924.66 |
132,488,027.39 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
46,165,924.66 |
132,488,027.39 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
10,003,385.40 |
5,000,616.44 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
61,998,608.52 |
140,114,798.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,856.27 |
34,156.95 |
| 应付托管费 |
1,714.05 |
8,539.23 |
| 应付销售服务费 |
3,354.09 |
16,713.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
11,956.36 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
98,208.89 |
61,243.35 |
| 负债合计 |
110,133.30 |
132,609.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
61,349,828.56 |
139,423,944.81 |
| 未分配利润 |
538,646.66 |
558,243.70 |
| 所有者权益合计 |
61,888,475.22 |
139,982,188.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,998,608.52 |
140,114,798.06 |
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