银华上证180ETF发起式联接I(023236)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
7,010.55 |
169.30 |
| 存出保证金 |
1,353.38 |
7,123.75 |
| 交易性金融资产 |
11,503,977.21 |
9,915,877.98 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
53,454.13 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1.00 |
4,508.47 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,166,023.21 |
10,549,230.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
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214.31 |
| 应付管理人报酬 |
86.53 |
77.98 |
| 应付托管费 |
28.86 |
26.01 |
| 应付销售服务费 |
48.56 |
8.67 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,891.87 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
2,000.00 |
5,680.51 |
| 负债合计 |
6,055.82 |
6,007.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,123,794.85 |
10,109,303.28 |
| 未分配利润 |
2,036,172.54 |
433,919.87 |
| 所有者权益合计 |
12,159,967.39 |
10,543,223.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,166,023.21 |
10,549,230.63 |
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