大摩恒安30天持有期债券C(023240)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
826,370.59 |
| 存出保证金 |
4,098.15 |
| 交易性金融资产 |
70,823,065.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
70,823,065.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
400,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
90,114.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
74,772,094.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
400,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,164,363.17 |
| 应付管理人报酬 |
13,988.27 |
| 应付托管费 |
3,497.08 |
| 应付销售服务费 |
5,248.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,745.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
113,626.33 |
| 负债合计 |
1,703,468.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,344,965.91 |
| 未分配利润 |
723,660.46 |
| 所有者权益合计 |
73,068,626.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,772,094.75 |
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