摩根30天持有期债券C(023316)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,078,733.84 |
| 存出保证金 |
35,075.18 |
| 交易性金融资产 |
73,858,515.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
73,858,515.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
408,408.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
91,228.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
75,687,707.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,328,937.83 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
421,186.71 |
| 应付管理人报酬 |
12,798.93 |
| 应付托管费 |
3,199.78 |
| 应付销售服务费 |
10,942.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,002.66 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,016.80 |
| 负债合计 |
5,890,085.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,232,527.06 |
| 未分配利润 |
565,094.63 |
| 所有者权益合计 |
69,797,621.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,687,707.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
