平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
122,845.95 |
267,808.77 |
| 存出保证金 |
117,900.08 |
22,136.43 |
| 交易性金融资产 |
201,253,852.80 |
70,040,206.72 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
110,345.59 |
1,161,552.48 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,125,278.18 |
52,662.94 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
222,912,737.37 |
81,967,216.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10,630,429.14 |
8,036,402.65 |
| 应付管理人报酬 |
1,500.55 |
3,628.64 |
| 应付托管费 |
500.19 |
1,209.56 |
| 应付销售服务费 |
31,900.53 |
9,151.39 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
218,921.65 |
12,174.71 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
46,449.47 |
49,305.75 |
| 负债合计 |
10,929,701.53 |
8,111,872.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
136,333,807.48 |
70,730,747.46 |
| 未分配利润 |
75,649,228.36 |
3,124,596.81 |
| 所有者权益合计 |
211,983,035.84 |
73,855,344.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
222,912,737.37 |
81,967,216.97 |
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