华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,576,081.53 |
10,589,748.96 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
966,418,737.31 |
351,883,730.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
19,279,551.76 |
5,643,524.67 |
| 其他资产 |
- |
226.00 |
| 资产总计 |
1,060,301,099.17 |
407,564,364.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,017.06 |
| 应付赎回款 |
37,210,158.93 |
35,497,072.53 |
| 应付管理人报酬 |
22,048.35 |
8,356.46 |
| 应付托管费 |
4,409.68 |
1,671.29 |
| 应付销售服务费 |
204,655.14 |
80,072.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
870,618.34 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
135,460.41 |
64,026.11 |
| 负债合计 |
38,447,350.85 |
35,653,215.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
583,678,561.36 |
378,264,799.98 |
| 未分配利润 |
438,175,186.96 |
-6,353,651.07 |
| 所有者权益合计 |
1,021,853,748.32 |
371,911,148.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,060,301,099.17 |
407,564,364.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
