富安达中证A500指数增强C(023436)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
52,821,367.29 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
93,838,806.78 |
| 其中：股票投资 |
93,838,806.78 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
55,000,550.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
300,243.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
227,972,086.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,826,887.53 |
| 应付管理人报酬 |
167,627.47 |
| 应付托管费 |
20,953.44 |
| 应付销售服务费 |
15,235.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,436.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,636.86 |
| 负债合计 |
16,083,777.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
209,778,737.73 |
| 未分配利润 |
2,109,571.09 |
| 所有者权益合计 |
211,888,308.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
227,972,086.76 |
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