创金合信文丰债券C(023486)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,049,959.27 |
| 存出保证金 |
142,746.61 |
| 交易性金融资产 |
440,000,801.20 |
| 其中：股票投资 |
73,238,642.01 |
| 债券投资 |
366,762,159.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,986,498.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
160,500.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
454,959,946.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
98,995,532.40 |
| 应付证券清算款 |
7,514,577.07 |
| 应付赎回款 |
3,743,043.54 |
| 应付管理人报酬 |
206,139.89 |
| 应付托管费 |
51,534.98 |
| 应付销售服务费 |
90,458.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
747.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
217,082.67 |
| 负债合计 |
110,819,116.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
340,861,081.07 |
| 未分配利润 |
3,279,749.14 |
| 所有者权益合计 |
344,140,830.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
454,959,946.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
