兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
221,058.42 |
15,309.95 |
| 存出保证金 |
80,364.19 |
7,299.49 |
| 交易性金融资产 |
111,503,124.46 |
43,521,207.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
404,356.16 |
401,631.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,968,968.29 |
5,303,816.29 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
136,096,920.36 |
63,521,818.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,229,783.19 |
660,026.36 |
| 应付赎回款 |
8,544,006.71 |
12,806,471.13 |
| 应付管理人报酬 |
2,763.38 |
2,146.46 |
| 应付托管费 |
552.68 |
429.26 |
| 应付销售服务费 |
37,328.79 |
9,007.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
168,000.63 |
58,771.63 |
| 负债合计 |
10,982,435.38 |
13,536,851.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
124,262,806.84 |
49,181,953.82 |
| 未分配利润 |
851,678.14 |
803,012.77 |
| 所有者权益合计 |
125,114,484.98 |
49,984,966.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,096,920.36 |
63,521,818.49 |
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