| 2025-12-31 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | 5,243.80 |
| 存出保证金 | 2,070.86 |
| 交易性金融资产 | 14,693,550.30 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 13,582.75 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 15,679,662.80 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 113,588.03 |
| 应付管理人报酬 | 382.90 |
| 应付托管费 | 76.56 |
| 应付销售服务费 | 325.20 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 65,000.72 |
| 负债合计 | 179,373.41 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 13,476,300.10 |
| 未分配利润 | 2,023,989.29 |
| 所有者权益合计 | 15,500,289.39 |
| 负债及所有者权益总计 | 15,679,662.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
