易方达科创人工智能ETF联接A(023564)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
22,457.03 |
151,777.38 |
| 存出保证金 |
95,332.23 |
163,221.80 |
| 交易性金融资产 |
476,785,717.74 |
484,897,468.22 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
4,180,583.16 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,784,138.05 |
9,640,001.06 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
510,915,412.50 |
520,913,131.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
8,496,207.15 |
6,193,793.20 |
| 应付管理人报酬 |
9,831.42 |
11,369.86 |
| 应付托管费 |
1,966.31 |
2,273.96 |
| 应付销售服务费 |
72,043.89 |
104,137.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
321,001.25 |
73,471.93 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
74,741.01 |
11,788.49 |
| 负债合计 |
8,975,791.03 |
6,396,835.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
289,259,708.80 |
393,150,342.11 |
| 未分配利润 |
212,679,912.67 |
121,365,954.66 |
| 所有者权益合计 |
501,939,621.47 |
514,516,296.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
510,915,412.50 |
520,913,131.92 |
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