平安鑫瑞混合F(023606)资产负债表-基金频道-证券之星

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平安鑫瑞混合F(023606)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	13,375,483.79	4,053,001.91
存出保证金	182,666.56	90,866.82
交易性金融资产	716,956,774.52	709,881,034.74
其中：股票投资	19,807,371.83	30,208,282.97
债券投资	697,149,402.69	679,672,751.77
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	18,001,528.77
应收证券清算款	321,609.64	1,979,685.59
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,987,470.62	1,579,423.02
其他资产	-	-
资产总计	742,790,627.12	741,308,143.17
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	15,496,581.28	-
应付证券清算款	1,960,995.43	-
应付赎回款	104,111,366.55	8,895,748.35
应付管理人报酬	359,026.39	298,642.55
应付托管费	59,837.72	79,638.01
应付销售服务费	9,999.99	4,059.74
应付交易费用	-	-
应交税费	37,754.31	5,082.12
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	458,106.01	176,038.30
负债合计	122,493,667.68	9,459,209.07
所有者权益
实收基金	572,171,319.84	687,969,191.27
未分配利润	48,125,639.60	43,879,742.83
所有者权益合计	620,296,959.44	731,848,934.10
负债及所有者权益总计	742,790,627.12	741,308,143.17

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