蜂巢丰嘉债券E(023612)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰嘉债券E(023612)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	30,219,080.24	40,718,789.41
存出保证金	-	-
交易性金融资产	3,311,462,447.79	7,257,613,105.78
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,311,462,447.79	7,257,613,105.78
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	210,035,286.93	330,021,443.84
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	9,857.20
其他资产	-	-
资产总计	3,683,367,697.36	7,629,394,345.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	482,039,796.11	1,300,441,664.34
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	130,653,335.61	-
应付管理人报酬	1,563,994.69	1,482,346.64
应付托管费	260,665.78	247,057.76
应付销售服务费	48,257.90	43,662.61
应付交易费用	-	-
应交税费	8,975.15	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	282,794.14	185,049.70
负债合计	614,857,819.38	1,302,399,781.05
所有者权益
实收基金	2,664,504,420.21	4,970,722,454.35
未分配利润	404,005,457.77	1,356,272,110.33
所有者权益合计	3,068,509,877.98	6,326,994,564.68
负债及所有者权益总计	3,683,367,697.36	7,629,394,345.73

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