博时中证800指数增强C(023617)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
975,786.71 |
3,537,656.02 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
25,752,503.51 |
86,155,423.46 |
| 其中：股票投资 |
25,752,503.51 |
85,447,720.78 |
| 债券投资 |
- |
707,702.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
192,808.75 |
1,618.57 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
27,712,835.60 |
98,117,686.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
76,648.42 |
7,142,937.58 |
| 应付管理人报酬 |
19,155.07 |
71,345.36 |
| 应付托管费 |
2,394.37 |
8,918.19 |
| 应付销售服务费 |
3,510.24 |
10,537.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
16.18 |
1,137.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
58,945.06 |
25,000.00 |
| 负债合计 |
160,669.34 |
7,259,875.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,380,364.95 |
87,124,768.33 |
| 未分配利润 |
4,171,801.31 |
3,733,042.64 |
| 所有者权益合计 |
27,552,166.26 |
90,857,810.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,712,835.60 |
98,117,686.38 |
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