富国天丰强化债券(LOF)C(023618)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,437,426.52 |
| 存出保证金 |
275,638.79 |
| 交易性金融资产 |
1,359,630,360.80 |
| 其中：股票投资 |
71,195,708.96 |
| 债券投资 |
1,288,434,651.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
24,253,878.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
23,413,894.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,567,272,059.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
138,574,058.17 |
| 应付赎回款 |
2,483,948.31 |
| 应付管理人报酬 |
650,161.79 |
| 应付托管费 |
216,720.60 |
| 应付销售服务费 |
36,910.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,036.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,843.40 |
| 负债合计 |
142,117,679.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,163,740,607.96 |
| 未分配利润 |
261,413,772.05 |
| 所有者权益合计 |
1,425,154,380.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,567,272,059.92 |
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