华夏上证科创板200ETF联接C(023622)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
723,547.55 |
| 存出保证金 |
186,045.37 |
| 交易性金融资产 |
664,294,275.75 |
| 其中：股票投资 |
4,947,629.31 |
| 债券投资 |
25,181.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,719,327.78 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,844,322.73 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
789,459,959.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
88,221,174.29 |
| 应付管理人报酬 |
8,589.55 |
| 应付托管费 |
2,863.22 |
| 应付销售服务费 |
32,955.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
274,724.76 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,368.54 |
| 负债合计 |
88,681,676.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
678,409,548.22 |
| 未分配利润 |
22,368,735.43 |
| 所有者权益合计 |
700,778,283.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
789,459,959.65 |
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