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鑫元货币D(023627)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,411,054,901.37	8,782,379,418.91	5,348,561,766.31
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,411,054,901.37	8,782,379,418.91	5,348,561,766.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,237,573,877.47	7,034,032,230.42	3,545,136,361.63
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	157,386.00	4,682,944.62	252,491.95
其他资产	-	-	-
资产总计	16,922,150,434.23	22,484,793,526.10	11,699,709,766.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	280,010,739.73	1,023,052,400.79	148,008,312.33
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,917,819.97	4,269,631.81	2,728,518.83
应付托管费	699,610.69	762,434.25	487,235.48
应付销售服务费	3,461,881.79	3,754,908.95	2,403,735.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,280.31	3,011.72	1,068.50
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	297,752.55	388,056.87	271,163.91
负债合计	288,390,085.04	1,032,230,444.39	153,900,034.88
所有者权益
实收基金	16,633,760,349.19	21,452,563,081.71	11,545,809,732.11
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	16,633,760,349.19	21,452,563,081.71	11,545,809,732.11
负债及所有者权益总计	16,922,150,434.23	22,484,793,526.10	11,699,709,766.99

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