合煦智远欣悦利率债C(023643)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
12,419,807.89 |
405,082.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
12,419,807.89 |
405,082.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,789,575.70 |
215,000.22 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
432,132.56 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
14,677,250.91 |
627,789.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
465,435.61 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,108.01 |
117.29 |
| 应付托管费 |
351.32 |
19.53 |
| 应付销售服务费 |
959.51 |
45.93 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
50.81 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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20,425.44 |
| 负债合计 |
468,905.26 |
20,608.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,946,005.30 |
644,419.51 |
| 未分配利润 |
-737,659.65 |
-37,238.25 |
| 所有者权益合计 |
14,208,345.65 |
607,181.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,677,250.91 |
627,789.45 |
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