华富富润债券C(023645)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
400,224.78 |
1,746,420.54 |
| 存出保证金 |
59,235.62 |
33,828.34 |
| 交易性金融资产 |
134,001,794.11 |
638,225,675.37 |
| 其中：股票投资 |
9,132,406.27 |
31,861,812.23 |
| 债券投资 |
124,869,387.84 |
606,363,863.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,300,000.00 |
110,030,058.03 |
| 应收证券清算款 |
346,674.32 |
3,678,182.27 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
14,164.32 |
| 应收申购款 |
10.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
138,334,728.02 |
755,279,731.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
24,007,019.18 |
- |
| 应付证券清算款 |
230,127.75 |
3,573,312.49 |
| 应付赎回款 |
3,716,988.80 |
- |
| 应付管理人报酬 |
61,678.61 |
382,347.45 |
| 应付托管费 |
15,419.65 |
95,586.86 |
| 应付销售服务费 |
20,771.20 |
150,807.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,086.38 |
10,263.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
135,842.44 |
239,091.82 |
| 负债合计 |
28,192,934.01 |
4,451,409.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,208,187.93 |
748,889,877.22 |
| 未分配利润 |
1,933,606.08 |
1,938,444.75 |
| 所有者权益合计 |
110,141,794.01 |
750,828,321.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
138,334,728.02 |
755,279,731.81 |
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