国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,118,120.29 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
635,375,927.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
635,375,927.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29,970.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
654,096,741.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
54,402,857.53 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,146,222.80 |
| 应付管理人报酬 |
114,897.07 |
| 应付托管费 |
57,448.51 |
| 应付销售服务费 |
77,964.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,447.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
152,801.25 |
| 负债合计 |
62,988,639.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
587,021,673.11 |
| 未分配利润 |
4,086,429.47 |
| 所有者权益合计 |
591,108,102.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
654,096,741.80 |
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