中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
50,009.29 |
| 存出保证金 |
9,140.40 |
| 交易性金融资产 |
130,149,617.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
130,149,617.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
47,002,800.68 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,700.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
180,045,281.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,200.68 |
| 应付托管费 |
2,300.19 |
| 应付销售服务费 |
9,200.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
327.61 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,380.24 |
| 负债合计 |
2,101,409.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
177,004,939.93 |
| 未分配利润 |
938,931.97 |
| 所有者权益合计 |
177,943,871.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
180,045,281.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
