中信保诚优质纯债债券D(023688)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,200,387.07 |
4,062,776.42 |
| 存出保证金 |
55,446.01 |
16,966.87 |
| 交易性金融资产 |
517,743,035.75 |
252,000,631.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
517,743,035.75 |
252,000,631.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,001,938.47 |
3,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
5,684,077.50 |
2,137,318.55 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
35,194.75 |
1,609.14 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
557,668,392.10 |
262,545,430.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
134,972,778.16 |
35,700,000.00 |
| 应付证券清算款 |
3,908,915.74 |
- |
| 应付赎回款 |
200.04 |
22,253.75 |
| 应付管理人报酬 |
96,862.09 |
55,741.70 |
| 应付托管费 |
32,287.37 |
18,580.56 |
| 应付销售服务费 |
16,516.33 |
17,377.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,286.13 |
12,111.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
158,887.01 |
113,109.99 |
| 负债合计 |
139,203,732.87 |
35,939,174.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
366,148,820.77 |
204,425,783.95 |
| 未分配利润 |
52,315,838.46 |
22,180,471.79 |
| 所有者权益合计 |
418,464,659.23 |
226,606,255.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
557,668,392.10 |
262,545,430.30 |
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