长盛货币C(023693)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
1,042.58 |
| 交易性金融资产 |
6,651,763,574.28 |
2,078,271,061.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,651,763,574.28 |
2,078,271,061.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,103,886,981.05 |
1,631,375,073.94 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
540,045,846.38 |
5,522,932.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,923,944,935.18 |
4,092,751,293.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
117,977.77 |
477,890.40 |
| 应付管理人报酬 |
956,261.49 |
478,121.55 |
| 应付托管费 |
318,753.83 |
159,373.85 |
| 应付销售服务费 |
328,816.05 |
353,519.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,191,176.34 |
1,186,645.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
313,976.71 |
180,058.29 |
| 负债合计 |
3,226,962.19 |
2,835,608.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,920,717,972.99 |
4,089,915,684.57 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
12,920,717,972.99 |
4,089,915,684.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,923,944,935.18 |
4,092,751,293.25 |
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