易方达上证科创板综合ETF联接C(023730)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
40,256.39 |
30,443.34 |
| 存出保证金 |
260,020.28 |
548,757.75 |
| 交易性金融资产 |
702,934,808.81 |
1,262,736,809.50 |
| 其中：股票投资 |
138,953.20 |
64,140,527.76 |
| 债券投资 |
- |
18,000.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
591,995.72 |
25,718,838.78 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,975,197.72 |
1,287,594.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
745,998,570.47 |
1,358,685,600.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
4,481,024.19 |
27,551,959.89 |
| 应付管理人报酬 |
4,949.24 |
19,116.01 |
| 应付托管费 |
1,649.76 |
6,372.00 |
| 应付销售服务费 |
127,333.12 |
256,499.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
409,890.50 |
373,383.93 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
12,179.71 |
304,867.07 |
| 负债合计 |
5,037,026.52 |
28,512,198.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
539,080,598.81 |
1,267,134,312.35 |
| 未分配利润 |
201,880,945.14 |
63,039,089.57 |
| 所有者权益合计 |
740,961,543.95 |
1,330,173,401.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
745,998,570.47 |
1,358,685,600.36 |
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