南方上证科创板综合ETF联接C(023732)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
272,084,442.01 |
311,982,893.55 |
| 其中：股票投资 |
53,200.45 |
950,198.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,823,405.25 |
619,576.23 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
290,235,097.22 |
353,781,323.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,177,150.91 |
25,439,432.17 |
| 应付管理人报酬 |
1,852.27 |
2,813.30 |
| 应付托管费 |
617.40 |
937.74 |
| 应付销售服务费 |
36,431.73 |
43,627.24 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
152,097.05 |
77,118.11 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
43,001.81 |
15,671.88 |
| 负债合计 |
3,411,151.17 |
25,579,600.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
207,625,101.04 |
310,255,647.18 |
| 未分配利润 |
79,198,845.01 |
17,946,075.39 |
| 所有者权益合计 |
286,823,946.05 |
328,201,722.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
290,235,097.22 |
353,781,323.01 |
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