国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,002.08 |
7,854.69 |
| 存出保证金 |
33,183.15 |
16,423.72 |
| 交易性金融资产 |
26,805,085.89 |
28,375,401.83 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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600,285.71 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
20,578.80 |
113,004.01 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
28,733,131.47 |
31,435,392.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
143,164.80 |
1,126,217.56 |
| 应付管理人报酬 |
218.10 |
256.38 |
| 应付托管费 |
72.69 |
85.47 |
| 应付销售服务费 |
2,113.66 |
3,041.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
26,305.40 |
4,139.83 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
110,000.00 |
39,932.61 |
| 负债合计 |
281,874.65 |
1,173,673.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,808,353.02 |
29,303,292.85 |
| 未分配利润 |
7,642,903.80 |
958,426.69 |
| 所有者权益合计 |
28,451,256.82 |
30,261,719.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,733,131.47 |
31,435,392.59 |
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