兴银现金收益C(023745)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
97,851,713.40 |
158,507,920.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
97,851,713.40 |
158,507,920.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
30,011,104.11 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,314.54 |
120.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
100,873,198.49 |
192,399,882.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,845.93 |
28,587.16 |
| 应付托管费 |
4,615.29 |
9,529.06 |
| 应付销售服务费 |
7,701.09 |
15,777.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
358.31 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
3,176.10 |
6,963.68 |
| 其他负债 |
123,426.30 |
74,712.16 |
| 负债合计 |
153,123.02 |
135,569.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,720,075.47 |
192,264,313.42 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
100,720,075.47 |
192,264,313.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,873,198.49 |
192,399,882.72 |
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