华富新华中诚信红利价值指数A(023746)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,259.84 |
801,486.42 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
64,996,636.00 |
36,460,810.00 |
| 其中：股票投资 |
64,996,636.00 |
36,460,810.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
56,867.11 |
98,126.46 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
69,019,071.01 |
41,674,032.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
292,565.53 |
2,881,061.79 |
| 应付管理人报酬 |
30,994.79 |
18,858.35 |
| 应付托管费 |
6,198.96 |
3,771.68 |
| 应付销售服务费 |
15,107.60 |
4,607.44 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
104.34 |
104.34 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
47,110.68 |
171,500.00 |
| 负债合计 |
392,081.90 |
3,079,903.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
70,615,344.56 |
36,746,836.06 |
| 未分配利润 |
-1,988,355.45 |
1,847,292.89 |
| 所有者权益合计 |
68,626,989.11 |
38,594,128.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
69,019,071.01 |
41,674,032.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
