华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
20,031,071.49 |
12,819,165.25 |
| 存出保证金 |
11,559,591.74 |
16,167,366.86 |
| 交易性金融资产 |
4,114,740,304.29 |
1,883,795,337.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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19,764,656.58 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
28,790,737.54 |
13,314,391.91 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,483,668,707.83 |
2,084,414,176.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
7,785,311.40 |
- |
| 应付赎回款 |
74,595,434.08 |
33,988,890.24 |
| 应付管理人报酬 |
120,574.48 |
65,355.90 |
| 应付托管费 |
36,172.34 |
19,606.75 |
| 应付销售服务费 |
702,181.22 |
284,036.11 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
194,870.78 |
117,038.70 |
| 负债合计 |
83,434,544.30 |
34,474,927.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,479,784,697.97 |
2,672,268,233.12 |
| 未分配利润 |
-1,079,550,534.44 |
-622,328,984.64 |
| 所有者权益合计 |
4,400,234,163.53 |
2,049,939,248.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,483,668,707.83 |
2,084,414,176.18 |
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