兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
84,185.47 |
| 存出保证金 |
58,899.16 |
| 交易性金融资产 |
74,178,713.02 |
| 其中：股票投资 |
74,178,713.02 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
754,843.45 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
40,320.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
79,539,514.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
985,731.98 |
| 应付管理人报酬 |
35,653.04 |
| 应付托管费 |
7,130.61 |
| 应付销售服务费 |
9,177.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
207,668.02 |
| 负债合计 |
1,245,360.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,744,686.76 |
| 未分配利润 |
4,549,466.57 |
| 所有者权益合计 |
78,294,153.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,539,514.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
