华富祥康12个月持有期债券C(023786)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,205,365.64 |
| 存出保证金 |
17,115.75 |
| 交易性金融资产 |
303,184,438.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
293,000,297.86 |
| 资产支持证券投资 |
10,184,140.27 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,244.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
306,553,319.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
59,001,004.36 |
| 应付证券清算款 |
7,575.20 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
62,999.83 |
| 应付托管费 |
10,500.01 |
| 应付销售服务费 |
1,678.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
20,202.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
172,865.05 |
| 负债合计 |
59,276,825.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
246,887,680.07 |
| 未分配利润 |
388,813.42 |
| 所有者权益合计 |
247,276,493.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
306,553,319.33 |
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