汇安聚利债券A(023804)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,204,181.24 |
| 存出保证金 |
426,692.82 |
| 交易性金融资产 |
260,539,850.50 |
| 其中：股票投资 |
5,799,152.00 |
| 债券投资 |
254,740,698.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
283,318,213.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,002,246.68 |
| 应付证券清算款 |
7,430,162.96 |
| 应付赎回款 |
1,271,830.78 |
| 应付管理人报酬 |
147,046.18 |
| 应付托管费 |
36,761.55 |
| 应付销售服务费 |
52,278.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,221.42 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
396,749.22 |
| 负债合计 |
29,347,297.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
253,390,494.84 |
| 未分配利润 |
580,421.01 |
| 所有者权益合计 |
253,970,915.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
283,318,213.00 |
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