兴业恒泰债券C(023812)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,360,251.78 |
| 存出保证金 |
13,923.63 |
| 交易性金融资产 |
643,660,586.80 |
| 其中：股票投资 |
18,813,365.70 |
| 债券投资 |
624,847,221.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,592,223.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,129.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
655,253,436.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
71,006,379.87 |
| 应付证券清算款 |
63,024.32 |
| 应付赎回款 |
6,217,821.64 |
| 应付管理人报酬 |
332,168.19 |
| 应付托管费 |
55,361.37 |
| 应付销售服务费 |
177,347.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,249.64 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,862.48 |
| 负债合计 |
77,980,215.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
574,935,227.15 |
| 未分配利润 |
2,337,994.21 |
| 所有者权益合计 |
577,273,221.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
655,253,436.82 |
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