景顺长城优信增利债券F(023818)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
3,645.29 |
2,935.57 |
| 交易性金融资产 |
1,551,934,219.06 |
1,485,410,571.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,551,934,219.06 |
1,485,410,571.42 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
6,541.14 |
12,591.61 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,552,963,607.63 |
1,486,888,318.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
200,019,605.33 |
371,095,710.39 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
237,891.93 |
82,389.88 |
| 应付管理人报酬 |
299,222.53 |
274,301.21 |
| 应付托管费 |
99,740.81 |
91,433.74 |
| 应付销售服务费 |
74,873.17 |
14,064.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
33,648.77 |
26,449.60 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
248,862.64 |
158,797.25 |
| 负债合计 |
201,013,845.18 |
371,743,146.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,285,984,373.49 |
1,067,269,327.78 |
| 未分配利润 |
65,965,388.96 |
47,875,843.96 |
| 所有者权益合计 |
1,351,949,762.45 |
1,115,145,171.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,552,963,607.63 |
1,486,888,318.73 |
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