广发资源智选股票发起式A(023834)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,748,570.49 |
| 存出保证金 |
780,980.17 |
| 交易性金融资产 |
661,865,894.41 |
| 其中：股票投资 |
624,798,674.14 |
| 债券投资 |
37,067,220.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
50,647,984.26 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,520,437.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
769,315,180.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,733,256.09 |
| 应付赎回款 |
41,127,164.18 |
| 应付管理人报酬 |
793,792.32 |
| 应付托管费 |
132,298.72 |
| 应付销售服务费 |
176,646.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,837,446.74 |
| 负债合计 |
52,800,604.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
610,065,844.08 |
| 未分配利润 |
106,448,732.41 |
| 所有者权益合计 |
716,514,576.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
769,315,180.83 |
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