富国富钱包货币C(023850)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
796,239,784.26 |
| 存出保证金 |
148,989.69 |
| 交易性金融资产 |
113,375,207,026.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
113,375,207,026.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
59,614,626,662.27 |
| 应收证券清算款 |
829,200,642.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
37,247,625.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
243,539,368,859.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,757,134,591.04 |
| 应付证券清算款 |
796,085,709.45 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
50,907,794.89 |
| 应付托管费 |
9,427,369.41 |
| 应付销售服务费 |
46,861,663.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
202,837.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,380,992.48 |
| 负债合计 |
13,662,000,958.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
229,877,367,901.52 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
229,877,367,901.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
243,539,368,859.91 |
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