富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
129,848,825.88 |
25,767,674.01 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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62,291.30 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,095,583.05 |
527,030.06 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
140,674,584.77 |
28,256,584.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,910,648.88 |
100,620.40 |
| 应付管理人报酬 |
3,000.00 |
889.63 |
| 应付托管费 |
600.01 |
177.90 |
| 应付销售服务费 |
20,723.44 |
460.26 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
10,304.86 |
35.19 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
43,000.00 |
3,315.69 |
| 负债合计 |
6,988,277.19 |
105,499.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
94,202,128.89 |
26,392,731.93 |
| 未分配利润 |
39,484,178.69 |
1,758,353.59 |
| 所有者权益合计 |
133,686,307.58 |
28,151,085.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
140,674,584.77 |
28,256,584.59 |
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