安信永利信用债券D(023867)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
672,031.68 |
5,852,317.54 |
| 存出保证金 |
21,848.00 |
38,536.68 |
| 交易性金融资产 |
1,079,290,103.64 |
1,154,114,833.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,079,290,103.64 |
1,154,114,833.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
19,197,223.14 |
- |
| 应收证券清算款 |
771,437.79 |
41,931,393.99 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,101,980,628.00 |
1,204,018,064.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
103,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
765,809.21 |
10,238,047.53 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
373,627.31 |
357,544.12 |
| 应付托管费 |
93,406.82 |
89,386.04 |
| 应付销售服务费 |
16,596.74 |
15,912.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,119.93 |
2,224.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
195,538.64 |
73,475.48 |
| 负债合计 |
1,446,098.65 |
113,776,590.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
721,866,321.02 |
721,866,321.02 |
| 未分配利润 |
378,668,208.33 |
368,375,153.45 |
| 所有者权益合计 |
1,100,534,529.35 |
1,090,241,474.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,101,980,628.00 |
1,204,018,064.65 |
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