华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
58,696.87 |
| 存出保证金 |
711,544.23 |
| 交易性金融资产 |
619,766,930.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,060,578.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,576,257.29 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
680,873,164.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,164,972.59 |
| 应付赎回款 |
24,117,210.13 |
| 应付管理人报酬 |
3,814.84 |
| 应付托管费 |
1,271.59 |
| 应付销售服务费 |
85,511.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,000.00 |
| 负债合计 |
35,417,780.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
563,886,358.59 |
| 未分配利润 |
81,569,025.78 |
| 所有者权益合计 |
645,455,384.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
680,873,164.99 |
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