国联上证科创板综合指数增强A(023911)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
32,610.38 |
51,043,806.75 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
251,947,343.60 |
298,850,291.36 |
| 其中：股票投资 |
251,736,130.85 |
83,149,637.82 |
| 债券投资 |
211,212.75 |
215,700,653.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
150,001,500.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,410,083.10 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
275,235,548.43 |
516,290,969.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
7,380,143.72 |
- |
| 应付管理人报酬 |
186,849.84 |
292,533.69 |
| 应付托管费 |
35,034.34 |
54,850.09 |
| 应付销售服务费 |
18,104.03 |
24,476.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.35 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
26,000.00 |
12,637.69 |
| 负债合计 |
7,646,132.28 |
384,497.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
205,222,321.85 |
513,237,582.69 |
| 未分配利润 |
62,367,094.30 |
2,668,889.30 |
| 所有者权益合计 |
267,589,416.15 |
515,906,471.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
275,235,548.43 |
516,290,969.59 |
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