银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
465,153.79 |
138,716.92 |
| 存出保证金 |
384,637.61 |
7,114.15 |
| 交易性金融资产 |
704,214,066.58 |
104,568,275.49 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,937,338.07 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,191,237.26 |
6,934,454.78 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
809,687,624.10 |
122,597,993.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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3,929,917.20 |
| 应付赎回款 |
62,953,482.46 |
6,877,374.34 |
| 应付管理人报酬 |
21,372.53 |
2,940.80 |
| 应付托管费 |
4,274.52 |
588.15 |
| 应付销售服务费 |
109,880.68 |
10,515.34 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
13,269.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,009.94 |
584.44 |
| 负债合计 |
63,129,020.13 |
10,835,189.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
617,524,298.79 |
91,747,145.86 |
| 未分配利润 |
129,034,305.18 |
20,015,657.94 |
| 所有者权益合计 |
746,558,603.97 |
111,762,803.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
809,687,624.10 |
122,597,993.12 |
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