南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
867,293.01 |
| 存出保证金 |
233,966.45 |
| 交易性金融资产 |
818,282,819.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
44,542,316.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,300,660.77 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
439.10 |
| 应收申购款 |
9,264,799.26 |
| 其他资产 |
1,026.03 |
| 资产总计 |
839,032,044.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,714,279.63 |
| 应付管理人报酬 |
184,933.06 |
| 应付托管费 |
31,597.34 |
| 应付销售服务费 |
5,415.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28,380.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,728.13 |
| 负债合计 |
4,058,333.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
770,773,064.61 |
| 未分配利润 |
64,200,646.26 |
| 所有者权益合计 |
834,973,710.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
839,032,044.86 |
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