东吴货币E(023993)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
101,689.10 |
| 存出保证金 |
5,021.92 |
| 交易性金融资产 |
5,217,371,441.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,217,371,441.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,036,928,402.06 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
14,074,114.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,259,026,415.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
624,974,328.28 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
22,001.08 |
| 应付管理人报酬 |
699,459.55 |
| 应付托管费 |
233,153.17 |
| 应付销售服务费 |
563,304.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
26,920.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
323,238.28 |
| 负债合计 |
626,842,406.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,632,184,009.11 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
9,632,184,009.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,259,026,415.16 |
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